目    录

第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区胸科医院202年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、主要职能

广西壮族自治区胸科医院（自治区第四人民医院、自治区结核病医院）始建于1951年2月，是一所集医疗、预防、科研、教学于一体的现代化国家三级甲等专科医院。医院感染性疾病专科国内领先，内科、外科、重症医学科、中医科等学科特色突出，医院诊疗技术及设施先进，是全区重大传染病定点救治医院、广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗控制中心和广西慢性传染病专科联盟理事长单位，在区内外享有盛誉。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区胸科医院是广西卫生厅直属差额预算单位，位于柳州市羊角山路8号，占地面积120亩，实际开放床位850张，职工760人，其中高级职称137人。

现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室（病区）、10个医技科室、1个急诊医学科、1个门诊部、1个关爱门诊、1个中医门诊，1个广西艾滋病防治临床中心以及19个行政职能科室，2个自治区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心）挂靠在我院。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2021年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(详见附件：广西壮族自治区胸科医院2021年度部门决算报表）

第三部分：广西壮族自治区胸科医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入55886.89万元，较2020年度决算数减少15205.58万元，下降21.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入29069.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少12937.96万元，下降30.8%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发财政拨款较多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入26463.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1546.92万元，增长5.85%，主要原因是医疗收入增加，2020年受新冠肺炎疫情影响，就诊人数有所下降，医疗收入受到影响。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入353.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少3810.53万元，下降91.52 %，主要原因是2020年广西红十字会捐款1150万元用于临时负压病房的建设、柳州市卫健委下拨新型冠状肺炎病毒防控经费及临时负压病房项目经费共计2440.15万元。

7.使用非财政拨款结余827.16万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加827.16万元，增长100%。

 8.上年结转和结余8722.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2110.71万元，增长313.26%，主要为专用隔离区项目及紧急医疗救治综合楼项目资金结转。

（二）本部门2021年度总支出48355.26万元，较2020年度决算数减少13170.43万元，下降21.41%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）113.69万元，主要用于事业单位离退休、死亡抚恤等方面的支出。较2020年增加61.68万元，增长118.59 %，主要原因是离退休人员人数及补助增加。

2、公立医院支出（类）30705.11万元，其中传染病医院27713.26万元，其他公立医院支出2991.85万元。较2020年减少3974.93万元，下降11.46 %，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，产生临时负压病房工程支出。

3、公共卫生支出（类）16484.08万元，其中重大公共卫生专项支出16365.7万元，突发公共卫生应急处理支出117.38万元，基本公共卫生服务1万元。较2020年减少9466.93万元，下降36.48 %，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，财政拨款发放防疫临时性工作补助、购买专用材料及应急设备。

4、行政事业单位医疗支出（类）491.95万元。较2020年增加 54.74万元，增长12.52 %，主要原因是正常增资引起医疗保险增加。

5、住房保障支出（类）180.42万元。较2020年增加11.79万元，增长6.99 %，主要原因是正常增资使得缴纳的住房公积金增加。

6、其他卫生健康支出（类）380万元。较2020年增加178.77万元，增长88.84 %，2021年主要为医药卫生体制改革以奖代补资金，2020年主要为防疫医务人员临时性工作补助。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少  508.43万元，下降100%。

8.年末结转和结余17081.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5876.86万元，增长52.45 %。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区胸科医院2021年度一般公共预算财政拨款支出20676.18万元，较2020年度决算数减少12127.37万元，下降36.97 %。其中：基本支出786.06万元，项目支出19890.11万元。

广西壮族自治区胸科医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13560.5万元，支出决算为20676.18万元，完成年初预算的152.47 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.34万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的256.41%。主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13337.65万元，支出决算为20382.07万元，完成年初预算的152.82%。主要原因是紧急救治综合楼项目支出2842.20万元使用的是上年结转资金，年中追加2021年重大传染病防控经费产生支出4435.65万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为178.51万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的101.07%。主要原因是财政追加新增入编人员住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出786.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出570.45万元，完成年初预算的110.77 %。主要差异原因为财政追加新增入编人员医疗保险及住房公积金。

（二）商品和服务支出0万元，年初无预算。

（三）对个人和家庭的补助215.61万元，完成年初预算的111.88%。主要差异原因是财政追加死亡抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区胸科医院2021年度政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区胸科医院2021年度国有资本经营预算支出0     万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    5万元，完成年初预算的100%，上年支出5万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出5万元，完成年初预算的100 %，上年支出5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区胸科医院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出5万元，平均每辆0.56万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额14830.55万元，其中：政府采购货物支出13530.55万元、政府采购工程支出398.01万元、政府采购服务支出901.98万元。授予中小企业合同金额  4103.66万元，占政府采购支出总额的27.67%，其中：授予小微企业合同金额1981.42万元，占授予中小企业合同金额的48.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额22.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金12597.13万元，占一般公共预算项目支出总额的60.93%。

组织对“2021年中央财政重大传染病防治项目资金”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12597.13元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，分数都在90分以上，基本能完成年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年中央财政重大传染病防治项目自评得分为98分，项目全年预算数为11295万元，执行数为11295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障药品供应服务全区艾滋病人数 95146人，免费药品供应抗病毒治疗点 108个，培训 1199人次，我院全年艾滋病出院1532人次，开展HIV抗体筛查14492人次，首次筛查阳性进行确认试验611例，确认比例89.85%，结核病患者随访人数5197人，结核病服务人数8416人，免费药品供应抗结核药物全覆盖至全区101个地市及各县区级定点医疗机构，完成督导3次，培训线下889人次，线上2157人次；二是全区在治病人95146人，完成既定年度任务数（92883）的102.44%，我院在治7765人，完成年度既定任务数（7976人）的97.35%。；三是患者满意度为95.46%大于原定目标值90%，完成原定的目标。

公立医院能力建设补助资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为1792.13万元，其中一般公共预算资金1042.13万元，执行数为1042.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备、工程质量合格率100%，政府采购率100%；二是拆除中心实验室所用不阻燃材料隔断，改用阻燃材料隔断材料进行升级改造1项，面积1480平方米，采购128排CT、全自动生化分析仪等7台医疗专用设备；三是通过彩钢板改造，达到消防安全要求，减少潜在风险，医疗设备增加减少患者大型检查等候时间，提升医院综合诊治能力；四是产出成本：支付总成本1042.13万元，完成原定目标。

卫生计生津贴补贴项目自评得分为100分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发放职工人数760人、发放次数12次，完成原定目标；二是每月按时发放 ，正常发放率100%，完成原定目标；三是职工满意度为98.75%,大于90%，完成原定指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：卫生健康津贴补贴绩效自评表.xls
附件3：公立医院能力建设补助资金绩效自评表.xls
附件1：广西壮族自治区胸科医院2021年度部门决算报表.xls
附件2：2021年中央财政重大传染病防治项目资金绩效自评表.xls