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第一部分：广西壮族自治区龙潭医院概况

一、主要职能

第二部分：广西壮族自治区龙潭医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区龙潭医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区龙潭医院概况

一、主要职能

广西壮族自治区龙潭医院始建于1951年，其前身是中国人民解放军中南军区第二兵站医院，位于柳州市羊角山路8号，座落在大龙潭风景区旁，医院环境优美。医院于1988年改称广西壮族自治区龙潭医院，1998年增挂广西壮族自治区结核病医院，2002年增挂广西壮族自治区胸科医院，2013年增挂广西壮族自治区第四人民医院，经历数十载奋斗不息，医院已发展为一所集医疗、预防、科研、教学于一体的自治区卫生健康委直属驻柳州市三级甲等专科医院，是广西首家“三级甲等传染病医院”、全区重大传染病定点救治医院和柳州市医疗急救指挥中心网络医院，是广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心挂靠单位，是自治区和柳州市城镇职工、城乡居民医保定点医疗机构。建院以来，医院坚持以精湛的医疗技术、求实的工作作风和优秀的服务品质开展各项工作，认真履行主管部门及政府赋予的管理职责，努力打造广西艾滋病和结核病治疗体系建设，为推进“健康广西”，有效遏制艾滋病和结核病提供技术保障。

二、机构设置

医院在职职工758人，其中专业技术人员702人，高级职称119人，中级职称233人，初级职称350人。开放床位850张，医院占地面积8万平方米，建筑面积4.08万平方米。现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室（病区）、10个医技科室、1个急诊医学科、2个门诊部、1个中医门诊，2个自治区级传染病防治临床中心（广西结核病防治临床中心、广西艾滋病防治临床中心）以及18个行政职能科室。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。结核病科有四个病区，主要开展对疑难危重结核病、耐药结核病、结核病合并症的诊治工作，结核科四病区是耐药结核病集中收治科室，多年来在耐药结核病诊治方面积累了丰富经验，为遏制耐药结核病蔓延做出重大贡献。感染性疾病科是广西该领域内最大的诊疗专科，共有2个病区90多张床位，主要开展艾滋病抗病毒治疗及机会性感染的诊疗工作。新建临时负压病房，病床100张，用于收治新冠病人。呼吸内科主要开展有创、无创机械通气治疗，对抢救慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭疗效卓著，积极开展纤支镜下冷冻治疗气管内膜结核，镜下气道内钳取异物、活检、给药、止血，支气管肺泡灌洗术，支气管扩张术等。胸（心）外科手术治疗慢性纤维空洞型肺结核、肺毁损、中心型肺癌等均达到国内先进水平。综合外科率先在广西开展全胸腔镜下单孔胸腔镜肺叶切除术，广泛开展全胸腔镜肺叶切除术，目前胸腔镜手术处于国内先进、区内领先水平。骨外科在艾滋病、结核病的微创手术治疗处于全国领先水平，在脊柱、关节方面处于全国先进、区内领先水平。

第二部分：广西壮族自治区龙潭医院 2020年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（见附件1：财决批复01表）

表二：收入决算表（见附件1：财决批复02表）

表三：支出决算表（见附件1：财决批复03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件1：财决批复04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：财决批复05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：财决批复06表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（见附件2）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无此项收入，故没有支出）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（我单位无此项收入，故没有支出）

第三部分：广西龙潭医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入71092.47万元，较2019年度决算数增加10719.66万元，增长17.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入42007.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8999.60 万元，增长27.26%，主要原因是临时负压隔离病房和我院新院搬迁项目追加了财政拨款。

2.事业收入24916.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少595.48万元，下降2.33%，主要原因是2020年年初，新冠肺炎疫情使我院的门急诊和住院人数下降，从而导致医疗收入的降低。

3、非同级财政拨款收入2440.15万元，主要是柳州市卫健委拨付专门用于新冠肺炎防控经费及临时负压病房的建设资金。

4.其他收入1723.59万元，主要为广西红十字会捐赠1290.73万元，用于临时负压病房的建设资金，其他393.60万元。

6.结转和结余11204.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7705.84万元，增长220.24%，主要是财政项目的结转资金。

（二）本单位2020年度总支出61490.15万元，较2019年度决算数增加4097.88万元，增长7.14%。支出具体情况如下：

1.工资福利支出为11498.07万元，较2019年增加14.98万元，增长了0.13%。

2.商品服务支出35344.06万元，较2019年减少7271.32万元，减少17.06%。

3.对个人和家庭的补助支出408.71万元增加12.07万元，增长3.04%。

4.资本性支出（基本建设）支出5785.64万元，是新建了新冠肺炎全负压病房。

5.资本性支出6379.3万元，较2019年增加3549.3万元，增长125.42%，主要是本年度专用设备购置主要用于我院卫生装备及医疗设备、购买新办公设备等。

4.结余分配508.43万元，为事业单位按规定提取的专用结余393.95万元、事业单位转入非财政拨款结余114.48万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2020年度一般公共预算财政拨款支出32803.55万元，较2019年度决算数减少204.77万元，下降0.62%。其中：基本支出626.1万元，项目支出32177.45万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14297.63万元，支出决算为32803.55万元，完成年初预算的229.43%。

1.社会保障和就业支出52.01万元，其中事业单位离退休12.01万元，死亡抚恤40万元。较2019年增加25.98万元，增长了99.81%。

2.公立医院支出5993.45万元，其中传染病医院4066.97万元，其他公立医院支出1926.48万元。

3.公共卫生支出25951.01万元，其中基本公共卫生服务1万元，重大公共卫生服务22639.01万元，突发公共卫生事件应急处理支出3311万元。

4.行政事业单位医疗437.21万元，其中事业单位医疗307.05万元，公务员医疗补助130.16万元。

5.其他卫生健康支出201.23万元。

6.住房保障支出168.63万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出626.10万元，较2019年增加21.27万元，增长了3.28%。其中：工资福利支出462.46万元； 对个人和家庭的补助支出163.64万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.32万元，完成年初预算的69.90%，比2019年减少21.02万元，主要原因是由于2020年新冠肺炎疫情的影响培训支出大幅度减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算5万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出5万元。其中：公务用车运行支出5万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）培训费52.32万元，较2019年减少21.02万元，减少了28.66%。主要是由于2020年新冠肺炎疫情的影响培训支出大幅度降低。

七、其他重要事项情况说明

（一）我院为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额11116.06万元，其中：政府采购货物支出10669.06万元政府采购服务支出447万元，授予中小企业合同金额329.78万元，占政府采购支出总额的2.97%，其中：授予小微企业合同金额2,3.78万元，占政府采购支出总额的2.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备37台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39567.53万元，占一般公共预算项目支出总额的94.19 %。参与绩效自评的项目为：1.自治区龙潭医院专用隔离区项目5000万；2.广西壮族自治区龙潭医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼项目10000万元；3.新冠肺炎后备应急医院建设购置补助资金850万元；4.2020年中央转移支付重大传染病防控经费8243.53万元；5.2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金510万元；6.中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金1691万元；7.2020年中央财政重大传染病防治项目资金12273万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

404032广西壮族自治区龙潭医院绩效目标自评报告.doc

广西壮族自治区龙潭医院（2020年决算报表）.xls